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出纳员岗位主要职责

2024-06-11 23:45:02互联网职场文书手机版

出纳员岗位主要职责(14篇)

岗位职责可以作为组织发展和人才培养的基础。通过对不同岗位职责的衔接和对接,组织可以建立起完整的组织架构和用人体系,为组织的发展提供支持和保障。以下是好好文库小编带来的出纳员岗位主要职责,欢迎大家一起来收看!

出纳员岗位主要职责精选篇1

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付与管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款与私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。< 好好文库 wWW.HaoHaoWEnkU.COM>

9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

出纳员岗位主要职责精选篇2

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

出纳员岗位主要职责精选篇3

1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证;

2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;

3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;

4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳员岗位主要职责精选篇4

准确、及时地完成现金收付及报销工作,开具或索取相关的票据,完成账务处理。

审核各类原始凭证,负责公司收入和支出的.管理,做到日清月结,做到账实相符。

负责开具发票,核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等,确保原始凭证齐全,协助出具各种报表。

负责税金的计算,申报和汇缴工作,协助财务审计和年检。

出纳员岗位主要职责精选篇5

在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。

配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

负责掌管公司财务保险柜。

完成财务部长临时交办的其他工作

出纳员岗位主要职责精选篇6

1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

2、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

3、根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

6、负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7、根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

出纳员岗位主要职责精选篇7

1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密。

7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。

8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。

9、同事之间互相尊重,互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳员岗位主要职责精选篇8

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

出纳员岗位主要职责精选篇9

职责:

1、反馈利润表核对情况

2、负责核对分部现金盘点

3、确保总部及其他分部往来数据正确性

4、对应收账款回收率分析,并进行预警,及时提供应收账款余额明细表

5、负责对分部单据的管理

6、负责分部的6S检查工作

岗位要求:

1、本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历,年龄16—30岁。

2、沟通能力强,细心、有责任心。

3、认同企业文化及发展方向,愿意从基层开始。

4、优秀学生干部优先。

出纳员岗位主要职责精选篇10

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳员岗位主要职责精选篇11

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

3、办公室基本账务的核对;

4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

7、负责开具各项票据,员工工资发放;

8、领导交代的其他工作。

出纳员岗位主要职责精选篇12

1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

2、负责现金及银行日记账的登记工作;

3、报销公司日常费用、差旅费的.工作;

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

出纳员岗位主要职责精选篇13

1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳员岗位主要职责精选篇14

1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、 登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记;

3、 每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;

4、 对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确;

5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、 银行开户、注销、变更、票据的.购买;

7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账;

8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。