公司出纳员工作要求和职责优秀8篇
好好文库小编精心整理公司出纳员工作要求和职责,希望这份公司出纳员工作要求和职责优秀8篇能够帮助大家,给予大家在写作上的思路。更多公司出纳员工作要求和职责资料,在搜索框搜索
公司出纳员工作要求和职责篇1
1、负责公司费用报销相关事宜;
2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;
3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;
4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;
5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;
6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;
7、负责每月公司电商利润核算,
8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;
9、负责每月5号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;
11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;
12、领导安排的其他工作;
公司出纳员工作要求和职责篇2
1、坚持原则,遵守财经纪律。
2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准,熟悉现金报销手续,鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性,熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。
3、办理现金和银行票据收付,手续清楚、完备,能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。
4、负责学校行政经费的.现金、支票、凭证等的收付工作,负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证,对违反财务制度和开支标准的行为,要坚持原则,坚决抵制。好好文库整理 HaoHaowenkU.coM
5、严格执行现金管理制度,及时结帐,大量现金要及时缴存银行,对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
6、按照会计编制的工资表按时发放工资,按学校有关规定发放津帖、奖金等。
7、负责管好用好学校现金,现金收入与支出要及时入帐,帐务要做到日清月结。
8、与会计相互配合,互相监督,各负其责,共同为学校理好财。
公司出纳员工作要求和职责篇3
1、负责公司日常付款和报销;
2、负责集中付款及发放工资,保证付款顺利汇出;
3、负责税金认证核对及申报,税务产生的单据及时录入金蝶系统;
4、负责出口退税的申报,完成当月的出口退税工作;
5、负责所有发票开具,应收应付工作;
6、其他银行的相关业务;
7、领导安排的财务相关工作;
公司出纳员工作要求和职责篇4
职责:
1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;
2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;
3、做好每月票据开具、工资发放工作;
4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、专科以上学历,财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;
3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
公司出纳员工作要求和职责篇5
岗位职责:
1、办理银行存款和提取现金等事务;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、负责收集原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、做银行账和现金账,并负责保管财务章等公司印信。
任职资格:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具备必要的专业知识和专业技能,有1年以上相关工作经验者优先;
3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
5、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
6、工作认真,态度端正,客观公正,依法办事。
7、有一定的`抗压能力,团队协作能力好,有耐心。
公司出纳员工作要求和职责篇6
1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专
设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的'工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。
公司出纳员工作要求和职责篇7
1、负责公司的账务处理、记账、对账,付款、检查、分析、审核、过账、开票,报税;
2、负责公司各类报表的出具,编制会计报表,对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;
6、编制考勤表、工资表,发放内部员工薪资、客户薪资代发;
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
公司出纳员工作要求和职责篇8
岗位职责:
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;
2、熟悉现金管理和银行结算,熟悉ERP软件的操作;
3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。